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业务与服务
交易服务

交易中心为银行间外汇市场、货币市场、债券市场和衍生品市场提供交易系统并组织交易,同时履行市场监测职能,保障市场平稳、健康、高效运行。

一、银行间外汇市场

银行间外汇市场由人民币外汇市场、外币对市场和外币拆借市场及相关衍生品市场组成,是机构之间进行外汇交易的市场,实行会员管理和做市商制度。

交易中心为银行间外汇市场提供统一、高效的电子交易系统,该系统提供竞价、询价和撮合等模式,并提供交易分析、做市接口和即时通讯工具等系统服务。

此外,交易中心与上海黄金交易所合作银行间黄金询价即期、远期和掉期交易。

二、银行间本币市场

银行间本币市场由货币市场、债券市场及相关衍生品市场组成,是金融机构实施流动性管理、资产负债管理、投资交易管理及利率和信用风险管理的重要场所,也是央行货币政策传导的重要平台。

交易中心为银行间本币市场的广大机构投资者提供高效、便捷的本币交易系统,覆盖多类型利率、信用等等交易品种,支持询价、做市报价、请求报价、双边授信撮合等多种交易方式。同时,本币交易系统还为市场成员提供同业存单发行服务和常备借贷便利。


交易后处理服务

交易确认服务 

交易中心通过交易后处理服务平台为市场参与者已达成的交易提供交易确认服务,支持人民币利率互换、外汇即期、远期、掉期、期权询价交易和黄金即期、远期、掉期询价交易等产品。

交易确认服务提供统一确认书文本和电子化确认方式,帮助市场参与者有效地降低人工成本、操作风险,提高市场运行效率。

       交易冲销服务

交易冲销服务为利率互换和外汇掉期市场参与者提供多边和双边交易压缩,在不改变参与者市场风险敞口的情况下,最大限度地终止市场成员持有的利率互换合约,减少信用额度和资本占用,有效降低全市场信用风险,提高金融机构资本利用效率。

       直通式处理(STP)服务

交易中心为银行间本外币市场提供直通式处理(STP)服务,直通式处理通过接口(API)服务实现了交易系统与市场成员内部管理系统及银行间市场结算、清算系统的无缝连接,交易从达成到结算完全实现电子化处理,有效避免数据落地造成的数据遗失、数据出错等风险,提高银行交易处理效率,降低银行自身操作风险。


信息服务

交易中心以银行间市场交易系统产生的报价成交数据为核心,辅以交易后数据、第三方数据等,提供交易报告等基础信息和经深层次挖掘的基准价格、收益率曲线、指数、估值等信息。

交易数据库

交易中心交易数据库实现银行间现货和衍生品市场各个阶段数据的采集和发布,记载交易合约生命周期数据。交易数据库为监管机构、市场成员和社会公众提供多层次的信息服务。

主要数据产品

市场数据——交易中心交易系统产生的报价成交行情,包括实时数据、收盘数据和历史数据。

基准数据——交易中心开发了较全面的市场基准体系,发布汇率、利率等基准指标,提供各类曲线、指数、估值等基准数据。

统计数据——交易中心向监管机构、市场成员、研究机构和公众提供按期限品种、投资者属性、交易标的类别等不同维度统计的各类报告。

第三方数据——交易中心与货币经纪等第三方数据源合作,整合制作综合性、深加工的数据产品。

主要发布渠道

中国货币网——交易中心主办的中国货币网(www.chinamoney.com.cn)是中国人民银行指定的银行间市场信息发布平台,发布人民币汇率和利率基准数据,提供公告通知、政策法规、行情信息、市场统计与信息披露。

数据接口——CMDS(CFETS Market Data Service)是交易中心向银行间市场成员提供的数据接口服务,交易中心主要的数据产品均通过CMDS发布。

数据报表系统——CMDR(CFETS Market Data Report system)是各类盘后数据产品的获取通道,用户可在接入系统后下载EXCEL形式的数据文件。

交易终端——交易中心通过交易终端为银行间市场成员和会员提供实时、准确和完整的市场报价和成交行情数据,为市场定价与交易提供参考。

信息商终端和接口——交易中心已授权多家合格信息商通过终端和接口,将银行间各类数据传递给市场成员、海内外投资者和社会公众。

合作媒体和网站——交易中心通过版面合作、摘录授权的方式,通过平面媒体和网站发布银行间市场数据。


基准服务

交易中心在主管部门的授权和指导下,致力于人民币及相关产品定价中心建设,计算和发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率(Shibor)、贷款基础利率(LPR)、人民币汇率指数、人民币参考汇率、回购定盘利率等汇率、利率基准指标。

技术服务

交易中心目前已建成涵盖交易、交易后处理、信息、增值、监管等服务领域的82个系统,为市场参与者提供技术支持和服务保障。

       联网服务

交易中心为客户提供适合要求的数据专线和3/4G VPDN拨号联网接入服务,为了便于各地机构接入,交易中心在广州、深圳、汕头、厦门、重庆、成都、青岛、济南、天津、大连和香港设立了网络中继站,境内市场成员可专线直接接入上海或北京、也可就近通过各中继站接入。香港中继站支持PCCW、HGC及WT&T等香港主流运营商的SDH及MSTP专线接入,境外客户可通过国际数据专线直接接入上海、北京或香港,也可通过覆盖全球的BT Radianz网络、TNS的MPLS网络接入交易中心,在专线带宽充足的情况下还可以复用其境内分支机构已经接入交易中心的专线。

       安全服务

交易中心已建成完善的信息安全服务体系,按照“纵深防御”的原则建设多层次的安全防护手段,覆盖网络接入、核心网络、系统服务、操作终端等各领域,并一步建设安全态势感知系统,加强安全分析、信息审计力度,并通过了ISO27001信息安全管理体系认证。另外交易中心与中金金融认证中心有限公司(CFCA)合作,目前已经支持包括SM系列国密算法、RSA2048等高强度算法在内的多种证书类型,为市场成员提供合法、权威的数字证书服务。

       场务服务(HelpDesk)

交易中心的场务服务第一时间解决客户使用交易中心系统时所遇到的业务及技术问题;提供5×24小时电话支持服务、微信在线客户服务、必要时的现场服务等。