债券上市流通公告(26厦门国际银行CRMW001(26君实生物MTN003(科创债)))
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基本信息 |
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凭证全称 |
厦门国际银行股份有限公司2026年度第一期26君实生物MTN003(科创债)信用风险缓释凭证 |
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凭证简称 |
26厦门国际银行CRMW001(26君实生物MTN003(科创债)) |
凭证代码 |
022600049 |
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创设机构 |
厦门国际银行股份有限公司 |
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参考实体 |
上海君实生物医药科技股份有限公司 |
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信用保护费费率（%） |
0.34 |
名义本金总额（亿元） |
0.50000000 |
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参考债务 |
102683228 |
参考债务流通总量（亿） |
7.00000000 |
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创设起始日 |
2026-08-19 |
登记日 |
2026-08-21 |
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上市日 |
2026-08-24 |
到期日 |
2029-08-21 |
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首次付费日 |
2026-08-24 |
收费方式 |
按年付费 |
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计算机构 |
交易双方 |
信用事件 |
破产、支付违约、其他 |
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结算方式 |
实物结算 |
期限 |
3年 |
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信用评级信息 |
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创设机构 |
厦门国际银行股份有限公司 |
创设机构评级 |
AAA |
创设机构评级机构 |
联合资信评估股份有限公司 |
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参考实体评级 |
AA+ |
参考实体评级机构 |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
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参考债务评级 |
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参考债务评级评级机构 |
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重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2026年8月24日