债券上市流通公告(26东莞银行CRMW007(26东阳光SCP005))
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基本信息 |
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凭证全称 |
东莞银行股份有限公司2026年第一期26东阳光SCP005信用风险缓释凭证 |
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凭证简称 |
26东莞银行CRMW007(26东阳光SCP005) |
凭证代码 |
022600038 |
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创设机构 |
东莞银行股份有限公司 |
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参考实体 |
深圳市东阳光实业发展有限公司 |
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信用保护费费率（%） |
3.35 |
名义本金总额（亿元） |
0.30000000 |
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参考债务 |
26东阳光SCP005、F012681845 |
参考债务流通总量（亿） |
5.00000000 |
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创设起始日 |
2026-07-20 |
登记日 |
2026-07-22 |
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上市日 |
2026-07-23 |
到期日 |
2027-04-18 |
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首次付费日 |
2026-07-23 |
收费方式 |
前端一次性收费 |
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计算机构 |
卖出方 |
信用事件 |
破产、支付违约 |
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结算方式 |
实物结算 |
期限 |
270日 |
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信用评级信息 |
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创设机构 |
东莞银行股份有限公司 |
创设机构评级 |
AAA |
创设机构评级机构 |
联合资信评估股份有限公司 |
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参考实体评级 |
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参考实体评级机构 |
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参考债务评级 |
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参考债务评级评级机构 |
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重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2026年7月23日