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华能贵诚信托有限公司2026年度美憬第二期定向资产支持票据优先A级即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：
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证券名称 |
华能贵诚信托有限公司2026年度美憬第二期定向资产支持票据优先A级 |
证券简称 |
26美憬ABN002优先A |
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证券代码 |
082680430 |
面值（元） |
100.00 |
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发行人 |
华能贵诚信托有限公司 |
发起人 |
华能贵诚信托有限公司 |
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债项/主体评级一 |
AAA/--- |
信用评级机构一 |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
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债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
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发行价格（元/百元） |
100.0000 |
发行总额（亿元） |
4.35000000 |
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债券期限 |
374日 |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
1.6500 |
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计息方式 |
固定利率 |
基准利率名称 |
/ |
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首次基准利率(%) |
/ |
利差(%) |
/ |
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付息频率 |
每季 |
计息基准 |
实际/365 |
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发行日 |
2026-06-12 |
上市流通日 |
2026-06-18 |
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起息日 |
2026-06-17 |
交易流通终止日 |
2027-06-25 |
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兑付日 |
2027-06-26 |
流通范围 |
定向投资人 |
重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2026年6月17日