|
华能贵诚信托有限公司2026年度第二期启全定向资产支持票据次级即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：
|
|
证券名称 |
华能贵诚信托有限公司2026年度第二期启全定向资产支持票据次级 |
证券简称 |
26启全ABN002次 |
|
证券代码 |
082680350 |
面值（元） |
100.00 |
|
发行人 |
华能贵诚信托有限公司 |
发起人 |
华能贵诚信托有限公司 |
|
债项/主体评级一 |
---/AAA |
信用评级机构一 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
|
债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
|
发行价格（元/百元） |
100.0000 |
发行总额（亿元） |
0.80000000 |
|
债券期限 |
990日 |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
/ |
|
计息方式 |
未计息 |
基准利率名称 |
/ |
|
首次基准利率(%) |
/ |
利差(%) |
/ |
|
付息频率 |
每月 |
计息基准 |
实际/365 |
|
发行日 |
2026-06-01 |
上市流通日 |
2026-06-05 |
|
起息日 |
2026-06-04 |
交易流通终止日 |
2029-02-16 |
|
兑付日 |
2029-02-18 |
流通范围 |
定向投资人 |
重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2026年6月4日