债券上市流通公告(26中信证券CLN030)
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基本信息 |
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票据全称 |
中信证券股份有限公司2026年度第三十期信用联结票据 |
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票据简称 |
26中信证券CLN030 |
票据代码 |
142600054 |
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创设机构 |
中信证券股份有限公司 |
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参考实体 |
东营油城国际有限公司；东营市东营区市政控股集团有限公司 |
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投资回报率（%） |
4.50 |
票据总额（亿元） |
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参考债务 |
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参考债务流通总量（亿） |
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创设起始日 |
2026-05-26 |
登记日 |
2026-05-28 |
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上市日 |
2026-05-29 |
到期日 |
2027-06-10 |
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首次付息日 |
2026-06-10 |
付息方式 |
每半年 |
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计算机构 |
买入方 |
信用事件 |
破产、支付违约、债务潜在加速到期、债务重组 |
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结算方式 |
现金结算 |
期限 |
378日 |
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信用评级信息 |
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创设机构 |
中信证券股份有限公司 |
创设机构评级 |
AAA |
创设机构评级机构 |
联合资信评估股份有限公司 |
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票据评级 |
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评级机构 |
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重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2026年5月28日