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内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年度第十二期超短期融资券即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：
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证券名称 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025年度第十二期超短期融资券 |
证券简称 |
25伊利实业SCP012 |
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证券代码 |
012582324 |
面值（元） |
100.00 |
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发行人 |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
发行价格（元/百元） |
100.0000 |
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债券期限 |
86日 |
发行总额（亿元） |
32.00000000 |
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债项/主体评级一 |
---/AAA |
信用评级机构一 |
联合资信评估股份有限公司 |
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债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
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票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
1.4900 |
计息方式 |
零息利率 |
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基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
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利差(%) |
/ |
付息频率 |
到期 |
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计息基准 |
实际/实际 |
发行日 |
2025-09-23 |
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上市流通日 |
2025-09-25 |
起息日 |
2025-09-24 |
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交易流通终止日 |
2025-12-18 |
兑付日 |
2025-12-19 |
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流通范围 |
银行间市场投资人 |
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重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2025年9月24日