债券上市流通公告(25乌鲁木齐银行CD083)
乌鲁木齐银行股份有限公司2025年第083期同业存单即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
证券名称 |
乌鲁木齐银行股份有限公司2025年第083期同业存单 |
证券简称 |
25乌鲁木齐银行CD083 |
证券代码 |
112596848 |
面值(元) |
100.00 |
发行人 |
乌鲁木齐银行股份有限公司 |
发行价格(元/百元) |
98.7041 |
债券期限 |
9月 |
发行总额(亿元) |
0.50000000 |
债项/主体评级一 |
---/AA+ |
信用评级机构一 |
联合资信评估股份有限公司 |
债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
/ |
计息方式 |
贴现 |
基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
利差(%) |
/ |
付息频率 |
到期 |
计息基准 |
实际/360 |
发行日 |
2025-05-22 |
上市流通日 |
2025-05-23 |
起息日 |
2025-05-23 |
交易流通终止日 |
2026-02-13 |
兑付日 |
2026-02-23 |
流通范围 |
银行间市场投资人 |
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重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2025年5月23日