债券上市流通公告(25中信证券CLN096)
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基本信息 |
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票据全称 |
中信证券股份有限公司2025年第九十六期信用联结票据 |
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票据简称 |
25中信证券CLN096 |
票据代码 |
142500102 |
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创设机构 |
中信证券股份有限公司 |
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参考实体 |
万晟国际（维尔京）有限公司；平度市城市开发集团有限公司 |
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投资回报率（%） |
5.00 |
票据总额（亿元） |
0.10000000 |
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参考债务 |
万晟国际（维尔京）有限公司发行的ISIN代码为XS2899118983的境外人民币债券 |
参考债务流通总量（亿） |
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创设起始日 |
2025-04-11 |
登记日 |
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上市日 |
2025-04-16 |
到期日 |
2026-09-24 |
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首次付息日 |
2025-09-24 |
付息方式 |
每半年 |
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计算机构 |
买入方 |
信用事件 |
破产、支付违约、债务重组、债务潜在加速到期 |
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结算方式 |
现金结算 |
期限 |
527日 |
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信用评级信息 |
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创设机构 |
中信证券股份有限公司 |
创设机构评级 |
AAA |
创设机构评级机构 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
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票据评级 |
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评级机构 |
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重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2025年4月15日