|
中国大唐集团有限公司2025年度第四期中期票据即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：
|
|
证券名称 |
中国大唐集团有限公司2025年度第四期中期票据 |
证券简称 |
25大唐集MTN004 |
|
证券代码 |
102501264 |
面值（元） |
100.00 |
|
发行人 |
中国大唐集团有限公司(原：中国大唐集团公司) |
发行价格（元/百元） |
100.0000 |
|
债券期限 |
10+N年 |
发行总额（亿元） |
15.00000000 |
|
债项/主体评级一 |
AAA/AAA |
信用评级机构一 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
|
债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
|
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
2.6000 |
计息方式 |
固定利率 |
|
基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
|
利差(%) |
/ |
付息频率 |
每年 |
|
计息基准 |
实际/实际 |
发行日 |
2025-04-02 |
|
上市流通日 |
2025-04-07 |
起息日 |
2025-04-03 |
|
交易流通终止日 |
2035-04-02 |
兑付日 |
2035-04-03 |
|
流通范围 |
银行间市场投资人 |
|
|
重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附其他类型选择权、发行人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2025年4月3日