债券上市流通公告(24山东高速ABN001优先)
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山东通汇嘉泰融资租赁有限公司2024年度第一期山东高速高广定向资产支持票据(类REITs)(优先级)即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表： | |||
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证券名称 |
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司2024年度第一期山东高速高广定向资产支持票据(类REITs)(优先级) |
证券简称 |
24山东高速ABN001优先 |
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证券代码 |
082482116 |
面值（元） |
100.00 |
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发行人 |
兴业国际信托有限公司 |
发起人 |
山东通汇嘉泰融资租赁有限公司 |
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债项/主体评级一 |
AAA/--- |
信用评级机构一 |
联合资信评估股份有限公司 |
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债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
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发行价格（元/百元） |
100.0000 |
发行总额（亿元） |
36.50000000 |
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债券期限 |
3+3+3+3+3+3年 |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
2.7600 |
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计息方式 |
固定利率 |
基准利率名称 |
/ |
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首次基准利率(%) |
/ |
利差(%) |
/ |
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付息频率 |
每半年 |
计息基准 |
实际/365 |
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发行日 |
2024-10-28 |
上市流通日 |
2024-10-31 |
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起息日 |
2024-10-30 |
交易流通终止日 |
2042-10-29 |
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兑付日 |
2042-10-30 |
流通范围 |
定向投资人 |
重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附其他类型选择权、投资人选择权、发行人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2024年10月30日