债券上市流通公告(23中信证券CLN012)
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基本信息 |
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票据全称 |
中信证券股份有限公司2023年第十二期信用联结票据 |
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票据简称 |
23中信证券CLN012 |
票据代码 |
142300016 |
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创设机构 |
中信证券股份有限公司 |
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参考实体 |
山东海洋发展有限公司,山东海洋集团有限公司 |
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投资回报率（%） |
4.38 |
票据总额（亿元） |
1.09500000 |
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参考债务 |
山东海洋集团有限公司发行的三年期美元债券 |
参考债务流通总量（亿） |
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创设起始日 |
2023-08-28 |
登记日 |
2023-09-05 |
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上市日 |
2023-09-06 |
到期日 |
2026-09-08 |
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首次付息日 |
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付息方式 |
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计算机构 |
买入方 |
信用事件 |
破产、支付违约、债务重组、债务潜在加速到期 |
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结算方式 |
现金结算 |
期限 |
1099日 |
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信用评级信息 |
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创设机构 |
中信证券股份有限公司 |
创设机构评级 |
AAA |
创设机构评级机构 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
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票据评级 |
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评级机构 |
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重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2023年9月5日