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北京市海淀区国有资产投资集团有限公司2023年度第一期定向资产支持票据(乡村振兴)优先级即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表： | |||
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证券名称 |
北京市海淀区国有资产投资集团有限公司2023年度第一期定向资产支持票据(乡村振兴)优先级 |
证券简称 |
23海淀国投ABN001优先(乡村振兴) |
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证券代码 |
082380504 |
面值（元） |
100.00 |
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发行人 |
华润深国投信托有限公司 |
发起人 |
北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(原:北京海国鑫泰投资控股中心) |
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债项/主体评级一 |
AAA/--- |
信用评级机构一 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
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债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
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发行价格（元/百元） |
100.0000 |
发行总额（亿元） |
10.99000000 |
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债券期限 |
2.8082+3.0027+3.0027+3.0000+3.0027+3.002年 |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
4.0900 |
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计息方式 |
固定利率 |
基准利率名称 |
/ |
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首次基准利率(%) |
/ |
利差(%) |
/ |
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付息频率 |
每半年 |
计息基准 |
实际/365 |
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发行日 |
2023-08-28 |
上市流通日 |
2023-08-31 |
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起息日 |
2023-08-30 |
交易流通终止日 |
2041-06-19 |
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兑付日 |
2041-06-20 |
流通范围 |
定向投资人 |
重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附发行人选择权、投资人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2023年8月30日