|
北京京东世纪贸易有限公司2021年度第二期定向债务融资工具即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：
|
|
证券名称 |
北京京东世纪贸易有限公司2021年度第二期定向债务融资工具 |
证券简称 |
21京东PPN002 |
|
证券代码 |
032101014 |
面值（元） |
100.00 |
|
发行人 |
北京京东世纪贸易有限公司 |
发行价格（元/百元） |
100.0000 |
|
债券期限 |
90日 |
发行总额（亿元） |
20.00000000 |
|
债项/主体评级一 |
---/--- |
信用评级机构一 |
--- |
|
债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
|
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
2.6500 |
计息方式 |
零息利率 |
|
基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
|
利差(%) |
/ |
付息频率 |
到期 |
|
计息基准 |
实际/实际 |
发行日 |
2021-09-09 |
|
上市流通日 |
2021-09-13 |
起息日 |
2021-09-10 |
|
交易流通终止日 |
2021-12-08 |
兑付日 |
2021-12-09 |
|
流通范围 |
定向投资人 |
|
|
重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2021年9月10日