债券上市流通公告(21沪建债02)
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2021年第一期上海城投(集团)有限公司公司债券(品种二)即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表： | |||
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证券名称 |
2021年第一期上海城投(集团)有限公司公司债券(品种二) |
证券简称 |
21沪建债02 |
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证券代码 |
2180024 |
面值（元） |
100.00 |
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发行人 |
上海城投(集团)有限公司(原：上海市城市建设投资开发总公司) |
发行价格（元/百元） |
100.0000 |
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债券期限 |
5+2年 |
发行总额（亿元） |
5.00000000 |
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债项/主体评级一 |
AAA/AAA |
信用评级机构一 |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
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债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
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票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
3.6500 |
计息方式 |
固定利率 |
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基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
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利差(%) |
/ |
付息频率 |
每年 |
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计息基准 |
实际/365f |
发行日 |
2021-01-28 |
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上市流通日 |
2021-02-02 |
起息日 |
2021-01-29 |
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交易流通终止日 |
2028-01-28 |
兑付日 |
2028-01-29 |
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流通范围 |
银行间市场投资人 |
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重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附投资人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2021年2月2日