一、交易确认
(一)资格条件
符合银行间市场交易条件的境内外银行、非银行金融机构、非法人投资产品或非金融企业(以下简称“参与机构”),可向交易中心申请《中国外汇交易中心交易确认服务协议》和交易确认服务申请表。
(二)申请程序
参与机构需要与交易中心签署《中国外汇交易中心交易确认服务协议》(以下简称《确认服务协议》)并提交交易确认服务申请表。
(三)申请材料
1. 《确认服务协议》。已签署的《确认服务协议》一式四份,双方各执两份。
2. 交易确认服务申请表。申请表包含《中国外汇交易中心交易确认服务申请表(外汇)》、《中国外汇交易中心交易确认服务申请表(本币)》和《中国外汇交易中心SWIFT报文匹配业务申请表》。
*相关表格可通过“中国货币网-服务-交易后服务指南-表单下载”下载,所有申请材料需加盖公章)。
二、交易冲销
(一)资格条件
符合银行间市场交易条件的境内外银行、非银行金融机构、非法人投资产品或非金融企业(以下简称“参与机构”),可向交易中心申请《中国外汇交易中心计算服务协议》和冲销服务申请表。
(二)申请程序
参与机构需要与交易中心签署《中国外汇交易中心计算服务协议》(以下简称《计算服务协议》)并提交冲销服务申请表。
(三)申请材料
1. 《计算服务协议》。已签署的《计算服务协议》一式四份,双方各执两份。
2. 冲销服务申请表。申请表包含《全国银行间同业拆借中心利率互换冲销服务申请表》、《全国银行间同业拆借中心信用违约互换冲销服务申请表》和《中国外汇交易中心外汇衍生产品冲销服务申请表》。
*相关表格可通过“中国货币网-服务-交易后服务指南-表单下载”下载,所有申请材料需加盖公章)。
三、组合对账
(一)资格条件
符合条件的境内外银行、非银行金融机构、非法人投资产品或非金融企业,可向交易中心申请《中国外汇交易中心计算服务协议》和估值与核对服务申请表。
(二)申请程序
参与机构需要与交易中心签署《计算服务协议》并提交估值与核对服务申请表。
(三)申请材料
1. 《计算服务协议》。已签署的《计算服务协议》一式四份,双方各执两份。
2. 估值与核对服务申请表。申请表包含《银行间市场利率互换估值与核对服务申请表》和《银行间市场外汇衍生品估值与核对服务申请表》。
*相关表格可通过“中国货币网-服务-交易后服务指南-表单下载”下载,所有申请材料需加盖公章。
四、同步交收
(一)资格条件
银行间外汇市场会员且为交易后交易确认业务参与机构的都可以向交易中心申请开展同步交收业务。
(二)申请程序
参与机构需要与结算行签署《交易直通处理业务外币代理结算账户协议》,与交易中心签署《同步交收服务协议》并提交《同步交收业务申请表》和《同步交收结算账户信息表》。
(三)申请材料
1. 参与机构与交易中心签署《同步交收服务协议》;一式四份,双方各执两份。
2. 同步交收业务申请表。
3. 同步交收结算账户信息
五、代收发指令
(一)资格条件
银行间外汇市场会员且为交易后交易确认业务参与机构的都可以向交易中心申请开展代收发指令业务。
(二)申请程序
参与外币拆借代收指令业务的机构需与结算行签署《交易直通处理业务外币代理结算账户协议》、向交易中心提交《代收发指令业务申请表》和《业务授权书》。
参与外币回购代收指令业务的机构需与交易中心、托管机构签署授权书,向交易中心提交《代收发指令业务申请表》。
(三)申请材料
1. 参与外币拆借代收发指令业务的,需提交《代收发指令业务申请表》和业务授权书。
2. 参与外币回购代收发指令业务的,需提交《代收发指令业务申请表》和业务授权书。