产品介绍

交易中心外币货币市场会员可通过外汇交易系统进行外币拆借、外币回购和外币同业存款交易。外币拆借指金融机构之间为解决外币资金余缺而进行的短期外币资金融通行为,外币回购指金融机构间基于抵押品的外币资金融通行为,外币同业存款指金融机构之间开展的外币同业资金存入与存出业务。已具备交易中心外币货币市场会员资格但尚未接入外汇交易系统的机构可向交易中心申请外汇交易系统终端。尚不具备交易中心外币货币市场会员资格的机构可申请成为交易中心外币货币市场会员。

目前系统支持美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、俄罗斯卢布和韩元共12个币种的外币拆借和外币同业存款,支持美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、新西兰元和新加坡元共9个币种的外币回购,拆借期限包括标准期限和非标准期限。标准期限包括隔夜(O/NT/NS/N)1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1(1周及1周以上的标准期限以T+2为起息日),其余纳入非标准期限。交易模式为双边询价、双边清算。交易时间是北京时间7:00-次日3:00(境内债外币回购交易时间为9:30-16:50,周六、周日及法定节假日不开市)

  • 2022年9月5日
    交易中心成功落地首批以ESG债券篮子为抵押品的外币回购业务。
  • 2022年4月18日
    交易中心与中央结算公司合作推出外币回购指定券模式,包括外币质押式回购和外币买断式回购。
  • 2022年1月4日
    交易中心推出外币拆借撮合交易。
  • 2021年7月26日
    交易中心与上海国际货币经纪公司合作推出银行间美元拆借资金面情绪指数-日间指数
  • 2021年7月12日
    推出以中央结算公司托管债券为抵押品的外币回购业务