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外汇市场

银行间外汇市场是银行同业之间的外汇交易市场,实行会员管理,参与者包括银行、非银行金融机构和非金融企业。交易中心受中国人民银行和国家外汇管理局委托,为银行间外汇市场提供统一、高效的电子交易系统,该系统提供集中竞价与双边询价两种交易模式,支持人民币对二十七个外币[美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索、泰铢、坚戈(区域交易)、蒙古图格里克(区域交易)和柬埔寨瑞尔(区域交易)]的即期,人民币对二十四个外币(美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索、泰铢)的远期、掉期,人民币对五个外币(美元、欧元、日元、港元、英镑)的货币掉期和期权交易,以及九组外币对(欧元/美元、澳元/美元、英镑/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港元、欧元/日元、美元/新加坡元)的即期、远期和掉期交易,七个外币(美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑和加元)的外币拆借交易,同时还包括交易分析、数据直通处理和即时通讯工具等辅助功能。

本币市场

银行间本币市场由货币市场、债券市场和利率衍生品市场组成。通过信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期、利率互换、远期利率协议等交易,金融机构可以利用银行间市场管理资金头寸、调整资产负债结构、进行投资理财及风险管理。在银行间本币市场可交易的债券种类包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据等。银行间本币市场成员涵盖中外资商业银行、政策性银行、证券公司、保险公司、基金等各类金融机构。交易中心通过高效、便捷的电子交易平台为银行间本币市场成员提供报价交易、风险管理、清算、信息等全方位服务。

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