债券交易流通要素公告
中债交易流通[2008]552号（08信银A2）
根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2008]第45号）和中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定，现将信银2008年第一期信贷资产支持证券A2级交易流通的日期及债券代码等要素公布如下：
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债券名称
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信银2008年第一期信贷资产支持证券A2级
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债券简称
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08信银A2
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信用评级
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AAA
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评级机构
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联合资信评估有限公司
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债券代码
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0838013
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发行总额
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21.34亿元
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发起人
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中信银行股份有限公司
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发行人
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中诚信托有限责任公司
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债券期限
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22月
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票面年利率
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5.13％
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基准利率
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4.14%
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利差
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0.99%
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计息方式
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附息式（浮动利率）
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付息频率
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3月/次
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发行日
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2008/10/08
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起息日
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2008/10/10
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首次还本付息日
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2009/01/26
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债权债务登记日
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2008/10/13
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交易流通起始日
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2008/11/18
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交易流通终止日
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2010/07/21
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预期到期日
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2010/07/26
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法定到期日
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2013/03/28
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重要提示:本期债券基准利率为人民银行公布的一年期定期存款利率，第一个计息期间的基准利率为簿记建档前一日人民银行公布的一年期定期存款利率。基准利率将于基准利率调整日进行调整，基准利率调整日为人民银行调整一年期定期存款利率生效日后第6个自然月的对应日，若基准利率调整日为某计息其间中的一日，则该对应日所在的计息期间实行分段计息。本期债券的支付日为每年1月、4月、7月和10月的第26个日，其中第一个支付日为2009年1月26日（如果该日不是工作日，则顺延至该日后的第一个工作日）。本期债券的本金值为100元/百元面值。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年十一月十七日
