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人民币利率互换交易行情信息 日期：08年7月1日 —08年7月31日 | 参考利率 | 期限 | 固定利率(%) | 名义本金总额(万元) | | FR007 | 3个月 | 3.40 | 220000 | | 6个月 | 3.48 | 45000 | | 9个月 | 3.53 | 110500 | | 1年 | 3.57 | 2343550 | | 2年 | 3.79 | 755100 | | 3年 | 3.88 | 1164000 | | 4年 | 4.16 | 170000 | | 5年 | 3.97 | 556000 | | 7年 | 4.00 | 20000 | | 8年 | 4.03 | 15000 | | 10年 | 4.26 | 108000 | | 小计 | － | － | 5507150 | | SHIBOR O/N | 3个月 | 2.67 | 220000 | | 6个月 | 2.70 | 223000 | | 9个月 | 2.73 | 95500 | | 1年 | 2.91 | 85000 | | 小计 | － | － | 623500 | | 1W Shibor | 3个月 | 3.46 | 10000 | | 6个月 | 3.46 | 5000 | | 小计 | － | － | 15000 | | 3M SHIBOR | 6个月 | 4.39 | 114000 | | 1年 | 4.66 | 438000 | | 2年 | 4.85 | 705000 | | 3年 | 4.83 | 30000 | | 4年 | 4.80 | 95000 | | 5年 | 4.83 | 312000 | | 小计 | － | － | 1694000 | | 一年定存 | 2年 | 4.70 | 10000 | | 3年 | 4.55 | 143300 | | 4年 | 4.58 | 108000 | | 5年 | 4.67 | 105000 | | 7年 | 4.91 | 15000 | | 小计 | － | － | 381300 | | 合计 | － | － | 8220950 |
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发布时间：2008-8-4 16:16:16 采编：蒋靄莹 审核：吴燕
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