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2021年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：
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证券名称 |
2021年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券 |
证券简称 |
21吉利债01 |
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证券代码 |
2180118 |
面值（元） |
100.00 |
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发行人 |
浙江吉利控股集团有限公司 |
发行价格（元/百元） |
100.0000 |
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债券期限 |
3+2年 |
发行总额（亿元） |
20.00000000 |
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债项/主体评级一 |
AAA/AAA |
信用评级机构一 |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
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债项/主体评级二 |
---/--- |
信用评级机构二 |
--- |
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票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
3.9700 |
计息方式 |
固定利率 |
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基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
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利差(%) |
/ |
付息频率 |
每年 |
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计息基准 |
实际/实际 |
发行日 |
2021-04-15 |
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上市流通日 |
2021-04-20 |
起息日 |
2021-04-19 |
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交易流通终止日 |
2026-04-17 |
兑付日 |
2026-04-19 |
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流通范围 |
公开发行 |
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重要提示：
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
3.本期债券附投资人选择权、调整票面利率选择权,具体内容见募集说明书或发行公告。
中国外汇交易中心
2021年4月20日