产品介绍

交易中心外币货币市场会员可通过外汇交易系统进行外币拆借、外币回购和外币同业存款交易。外币拆借指金融机构之间为解决外币资金余缺而进行的短期外币资金融通行为,外币回购指金融机构间基于抵押品的外币资金融通行为,外币同业存款指金融机构之间开展的外币同业资金存入与存出业务。已具备交易中心外币货币市场会员资格但尚未接入外汇交易系统的机构可向交易中心申请外汇交易系统终端。尚不具备交易中心外币货币市场会员资格的机构可申请成为交易中心外币货币市场会员。

目前系统支持美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、俄罗斯卢布和韩元共12个币种的外币拆借和外币同业存款,支持美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、新西兰元和新加坡元共9个币种的外币回购,拆借期限包括标准期限和非标准期限。标准期限包括隔夜(O/NT/NS/N)1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1(1周及1周以上的标准期限以T+2为起息日),其余纳入非标准期限。交易模式为双边询价、双边清算。交易时间是北京时间7:00-23:30(境内债外币回购交易时间为9:30-16:50,周六、周日及法定节假日不开市)

  • 2021年7月26日
    交易中心与上海国际货币经纪公司合作推出银行间美元拆借资金面情绪指数-日间指数
  • 2021年7月12日
    推出以中央结算公司托管债券为抵押品的外币回购业务
  • 2020年12月7日
    推出瑞士法郎、俄罗斯卢布和韩元外币拆借及外币同业存款交易
  • 2020年11月16日
    优化以境内债券为抵押品的外币回购业务
  • 2020年5月6日
    推出以境外外币债为抵押品的外币回购代收发报文业务